出纳岗位职责
岗位职责
1、保证各种营业报表的准确无误,做好日审工作记录。
2、检查房价标准是否符合规定,优惠房价是否有优惠凭证、手续齐全与否。
3、审核当日收银员的收入明细表内容是否完整,表上各项金额是否与所附帐单相符,是否与营业收入日报表相符。
4、负责酒店营业收入的现款清点及汇总,与其他财会人员一起清点收款员投入保险箱的缴款袋,并详细清点现金、支票、外币等,与各收款员收入报表核对相符后,将资金存入开户银行。
5、审核转帐、托收帐单是否按有关规定或协议,保证数据正确、单据齐全无误。
6、审核各营业点收款员开立的帐单是否与订单一致,订单、冲账、减免单的手续是否符合规定要求,客人帐单合计数与收款员收入明细表是否相一致。并挑出问题账单进行分类汇总。
7、跟催未完成手续的申请单(如房费特别折扣申请单、宴请单等)。
8、负责长住户、公司、旅行社等的对帐和收款工作。
9、负责组织每日应收账款寓客帐的对帐,每天与日审平帐。
10、负责做好旅行社,定房中心等佣金的对帐工作。
11、编制每月应收账款帐龄分析报告,同时上报财务经理。
12、每月不定期抽查总台、商场、采购、餐厅、茶楼收银点的备用金及收款操作流程执行情况。
13、完成领导交办的其他工作。
2、素质要求
1、年龄:25岁以上。
2、文化水平:财经类中专以上学历;初级会计职称。
3、工作经历:相关现金、银行出纳工作12个月以上。
4、特长:懂得会计核算基础知识,熟悉本岗位专业知识,熟练电脑操作。
5、身体:健康,能胜任本职工作。
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